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Sep 05, 2023

Lucid anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2023, en camino a la guía de producción anual de más de 10,000 vehículos

Noticias proporcionadas por el 7 de agosto de 2023, 16:05 ET Comparta este artículo NEWARK, California, 7 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), estableciendo nuevos estándares para la experiencia eléctrica de lujo con el

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07 de agosto de 2023, 4:05 p.m. ET

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NEWARK, California, 7 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), que establece nuevos estándares para la experiencia eléctrica de lujo con Lucid Air, ganador del World Luxury Car Award 2023, anunció hoy resultados financieros resultados de su segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023.

Lucid informó ingresos en el segundo trimestre de 150,9 millones de dólares en entregas de 1.404 vehículos y está en camino de fabricar más de 10.000 vehículos en 2023. Además, Lucid inició envíos de material de vehículos al Reino de Arabia Saudita. Lucid finalizó el segundo trimestre con aproximadamente $6,250 millones de dólares en liquidez total, que se espera que financie a la Compañía hasta 2025.

"Estamos en camino de lograr nuestro objetivo de producción de más de 10.000 vehículos para 2023, pero reconocemos que todavía tenemos trabajo por hacer para hacer crecer nuestra base de clientes. Durante nuestro segundo trimestre, logramos varios hitos importantes, incluida la firma de acuerdos para celebrar una asociación estratégica a largo plazo con Aston Martin. Luego de un proceso competitivo, su inversión valida nuestra tecnología galardonada y marca la primera asociación para el brazo tecnológico de Lucid Group", dijo Peter Rawlinson, CEO y CTO de Lucid. "Esperamos nuevos productos emocionantes en la segunda mitad de este año, incluido el inicio planificado de la producción de Lucid Air Sapphire y Lucid Air Pure Rear Wheel Drive, además de la muy esperada presentación de nuestro nuevo SUV, Lucid Gravity, de próxima aparición. en noviembre."

"En el segundo trimestre, recaudamos 3.000 millones de dólares en capital, incluidos 1.800 millones de dólares del PIF, y me complace decir que se espera que nuestra liquidez actual de 6.250 millones de dólares nos permita iniciar la producción de Lucid Gravity, y hasta 2025", afirmó Sherry House, directora financiera de Lucid. "Además, las acciones específicas que se están llevando a cabo para revitalizar nuestros programas de marketing en el segmento premium y de lujo han dado como resultado un mayor conocimiento de la marca, que pretendemos capitalizar mediante el lanzamiento de nuestro último programa de precios".

Lucid organizará una conferencia telefónica para analistas e inversores a las 2:30 p. m. PT/5:30 p. m. ET el 7 de agosto de 2023. La transmisión web en vivo de la conferencia telefónica estará disponible en el sitio web de Relaciones con Inversores en ir.lucidmotors.com. Una vez finalizada la convocatoria, estará disponible una repetición en el mismo sitio web. Lucid utiliza su sitio web ir.lucidmotors.com como medio para divulgar información material no pública y para cumplir con sus obligaciones de divulgación según el Reglamento FD.

Acerca del grupo lúcido

La misión de Lucid es inspirar la adopción de energía sostenible mediante la creación de tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. El primer automóvil de la compañía, el Air, es un sedán de lujo de última generación con un diseño inspirado en California. Lucid Air Grand Touring cuenta con un alcance oficial estimado por la EPA de 516 millas. Ensamblado en la fábrica de Lucid en Casa Grande, Arizona, las entregas de Lucid Air están actualmente en curso a clientes en EE. UU., Canadá, Europa y Medio Oriente.

Contacto de Relaciones con Inversores

[correo electrónico protegido]

Contacto con los medios

[correo electrónico protegido]

Marcas registradas

Esta comunicación contiene marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales y derechos de autor de Lucid Group, Inc. y sus subsidiarias y otras compañías, que son propiedad de sus respectivos dueños.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones a futuro" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones a futuro pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimación", " planear", "proyectar", "pronosticar", "intentar", "hará", "deberá", "esperará", "anticipará", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría, ""puede", "podría", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros o que no sean declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre perspectivas y orientación financiera y operativa, gastos de capital futuros y otros gastos operativos, capacidad para controlar costos, expectativas y tiempos relacionados con lanzamientos de productos comerciales, incluidos el SUV Gravity y el varios modelos Air (incluido Sapphire), volúmenes de producción y entrega, expectativas con respecto a las oportunidades de mercado y la demanda de los productos de Lucid, la gama y el rendimiento de los vehículos de Lucid, planes y expectativas con respecto al SUV Gravity, incluido el rendimiento, la autonomía, las características, las especificaciones y el potencial. impacto en los mercados, planes y expectativas con respecto al software de Lucid, estimación del período de tiempo que el efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones existentes de Lucid serán suficientes para financiar las operaciones planificadas, planes y expectativas con respecto a sus futuros aumentos de capital y estrategia de financiamiento, expectativas con respecto al plan de reestructuración , incluso con respecto al calendario, los costos y los beneficios esperados, el calendario de entregas de vehículos, las futuras capacidades e instalaciones de fabricación, las aperturas de estudios y centros de servicio, la capacidad de mitigar los riesgos de la cadena de suministro y la logística, los planes relacionados con la expansión de la Fase 2 de AMP de Lucid. 1 fábrica, incluido el calendario, la capacidad instalada y los beneficios potenciales, la capacidad de integrar verticalmente los procesos de producción, los canales y estrategias de ventas futuros, los futuros lanzamientos al mercado y la expansión internacional, incluidos los planes y expectativas para la planta de fabricación de AMP-2 en Arabia Saudita y los planes y expectativas. con respecto al acuerdo de compra con el gobierno de Arabia Saudita, incluido el número total de vehículos que se pueden comprar en virtud del acuerdo, las cantidades esperadas de los pedidos y la cantidad y el momento de las entregas de vehículos; La capacidad de Lucid para aumentar el conocimiento de su marca, el éxito potencial de la estrategia de ventas directa al consumidor de Lucid y sus futuros programas de vehículos, posibles asociaciones automotrices, planes y expectativas con respecto a la participación de Lucid en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la promesa de la tecnología de Lucid. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, identificadas o no en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la administración de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir como garantía, aseguramiento o declaración definitiva de hecho o probabilidad, y ningún inversor debe confiar en ellas como tal. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de Lucid. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras, incluidos cierres gubernamentales de bancos y preocupaciones de liquidez en otras instituciones financieras, una posible recesión económica global. u otra recesión; riesgos relacionados con cambios en la demanda general de los productos y servicios de Lucid y cancelación de reservas y pedidos de vehículos de Lucid; riesgos relacionados con los precios y la disponibilidad de productos básicos, la cadena de suministro, la logística, la gestión de inventario y el control de calidad de Lucid, y la capacidad de Lucid para completar el equipamiento de sus instalaciones de fabricación a lo largo del tiempo y escalar la producción de Lucid Air y otros vehículos; riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada de Lucid; riesgos relacionados con el momento de los hitos comerciales esperados y los lanzamientos de productos comerciales; riesgos relacionados con la expansión de las instalaciones de fabricación de Lucid, la construcción de nuevas instalaciones de fabricación y el aumento de la capacidad de producción de Lucid; la capacidad de Lucid para gestionar gastos y controlar costos; riesgos relacionados con la futura adopción en el mercado de las ofertas de Lucid; los efectos de la competencia y el ritmo y profundidad de la adopción de vehículos eléctricos en general en el negocio futuro de Lucid; cambios en los requisitos regulatorios, incentivos gubernamentales y precios de combustible y energía; la capacidad de Lucid para innovar rápidamente; la capacidad de Lucid para celebrar o mantener asociaciones con fabricantes de equipos originales, vendedores y proveedores de tecnología; la capacidad de Lucid para gestionar eficazmente su crecimiento y reclutar y retener empleados clave, incluido su director ejecutivo y su equipo ejecutivo; riesgos relacionados con posibles retiradas de vehículos; la capacidad de Lucid para establecer y expandir su marca y capturar participación de mercado adicional, y los riesgos asociados con la prensa negativa o el daño a la reputación; la capacidad de Lucid para utilizar eficazmente créditos para vehículos de cero emisiones y obtener y utilizar ciertos impuestos y otros incentivos; la capacidad de Lucid para emitir acciones o valores vinculados a acciones en el futuro; la capacidad de Lucid para pagar intereses y capital sobre su deuda; cambios futuros en las especificaciones del vehículo que pueden afectar el rendimiento, los precios y otras expectativas; el resultado de cualquier posible litigio, procedimiento gubernamental y regulatorio, investigaciones y consultas; riesgos asociados con el plan de reestructuración, incluido el riesgo de que los cargos y gastos puedan ser mayores de lo previsto, el riesgo de que el plan de reestructuración pueda afectar negativamente los programas e iniciativas internos de Lucid y su capacidad para reclutar y retener personal capacitado y motivado, el riesgo de que el plan de reestructuración puede distraer a los empleados y la gerencia, el riesgo de que el plan de reestructuración pueda afectar negativamente las operaciones comerciales, la reputación o la capacidad de Lucid para atender a los clientes, y el riesgo de que el plan de reestructuración no genere los beneficios previstos en la medida o como rápidamente como se anticipó; y el impacto de la pandemia global de COVID-19 en la cadena de suministro de Lucid, los resultados de operaciones proyectados, el desempeño financiero u otras métricas financieras, o en cualquiera de los riesgos anteriores; y aquellos factores discutidos bajo el título "Factores de riesgo" en la Parte II, Punto 1A del Informe trimestral de Lucid en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, así como otros documentos que Lucid ha presentado o presentará ante la Oficina de Valores y Comisión de Cambio. Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones de Lucid resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Lucid actualmente no conoce o que Lucid actualmente cree que son irrelevantes que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Lucid sobre eventos y puntos de vista futuros a la fecha de esta comunicación. Lucid anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Lucid cambien. Sin embargo, si bien Lucid puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Lucid en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Medidas financieras no GAAP y métricas comerciales clave

La información financiera consolidada condensada se ha presentado de acuerdo con los PCGA de EE. UU. ("GAAP"), así como sobre una base no GAAP para complementar nuestros resultados financieros consolidados condensados. Las medidas financieras no GAAP de Lucid incluyen el EBITDA ajustado y el flujo de caja libre, que se analizan a continuación.

El EBITDA ajustado se define como pérdida neta antes de (1) gastos por intereses, (2) ingresos por intereses, (3) provisión para impuestos sobre la renta, (4) depreciación y amortización, (5) cambio en el valor razonable del pasivo de garantía de acciones comunes, (6 ) compensación basada en acciones y (7) cargos de reestructuración. El EBITDA ajustado es una medida de desempeño que Lucid cree que brinda información útil a la administración y a los inversionistas de Lucid sobre la rentabilidad de Lucid. El flujo de caja libre se define como el efectivo neto utilizado en las actividades operativas menos los gastos de capital. El flujo de caja libre es una medida de desempeño que Lucid cree que brinda información útil a la administración y a los inversionistas de Lucid sobre la cantidad de efectivo generado por la empresa después de los gastos de capital necesarios.

Estas medidas financieras no GAAP facilitan las comparaciones internas de la administración con el desempeño histórico de Lucid. La gerencia cree que es útil complementar sus estados financieros GAAP con esta información que no es GAAP porque la gerencia usa dicha información internamente para sus propósitos operativos, presupuestarios y de planificación financiera. La gerencia también cree que la presentación de las medidas financieras no GAAP proporciona información útil a los inversionistas de Lucid con respecto a las medidas de nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones que Lucid utiliza para administrar el negocio y, por lo tanto, permite a los inversionistas comprender mejor el desempeño de Lucid. Sin embargo, estas medidas financieras y de desempeño clave que no son PCGA tienen limitaciones como herramientas analíticas y no debe considerarlas de forma aislada o como sustitutos del análisis de nuestros resultados según lo informado según los PCGA.

La información que no es GAAP no se prepara según un conjunto integral de reglas contables y, por lo tanto, solo debe leerse junto con la información financiera reportada según GAAP para comprender el desempeño operativo de Lucid. Además, otras empresas, incluidas las empresas de la industria de Lucid, pueden calcular las medidas financieras no GAAP y las medidas clave de desempeño de manera diferente o pueden usar otras medidas para evaluar su desempeño, todo lo cual podría reducir la utilidad de las medidas financieras no GAAP y las medidas clave de Lucid. medidas de desempeño como herramientas de comparación. A continuación se presenta una conciliación entre la información financiera GAAP y no GAAP.

LUCID GROUP, INC. BALANCE CONSOLIDADO CONDENSADO (No auditado) (en miles, excepto datos sobre acciones y por acción)

30 de junio de 2023

31 de diciembre de 2022

ACTIVOS

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

$ 2.775.339

$1.735.765

Inversiones a corto plazo

2.473.955

2.177.231

Cuentas por cobrar, netas

20.570

19.542

Inventario

849.781

834.401

Gastos pagados por anticipado

73.455

63.548

Otros activos circulantes

63.828

81.541

Total de activos corrientes

6.256.928

4.912.028

Propiedad, planta y equipo, neto

2.474.564

2.166.776

Activos por derecho de uso

223.890

215.160

Inversiones a largo plazo

288.081

529,974

Otros activos no corrientes

171.589

55.300

LOS ACTIVOS TOTALES

$ 9.415.052

$ 7.879.238

PASIVO

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

$140.083

$ 229.084

Compensación acumulada

69.001

63.322

Pasivos por arrendamiento financiero, porción corriente

9.653

10.586

Otros pasivos corrientes

666.856

634.567

Total pasivos corrientes

885.593

937.559

Pasivos por arrendamiento financiero, neto de la porción circulante

79.123

81.336

Responsabilidad por garantía de acciones ordinarias

139,259

140.590

Deuda a largo plazo

1.994.391

1.991.840

Otros pasivos a largo plazo

356.846

378,212

Responsabilidad total

3.455.212

3.529.537

CAPITAL CONTABLE

Acciones ordinarias, valor nominal $0,0001; 15.000.000.000 de acciones autorizadas al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022; 2.283.136.640 y 1.830.172.561 acciones emitidas y 2.282.278.815 y 1.829.314.736 acciones en circulación al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

228

183

Pago adicional en capital

14.904.370

11.752.138

Acciones propias en cartera, al costo, 857.825 acciones al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(20.716)

(20.716)

Otra pérdida integral acumulada

(9,950)

(11,572)

Déficit acumulado

(8.914.092)

(7.370.332)

Equidad del total de accionistas

5.959.840

4.349.701

PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO CONTABLE

$ 9.415.052

$ 7.879.238

LUCID GROUP, INC. ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS CONDENSADOS Y PÉRDIDA INTEGRAL (No auditados) (en miles, excepto datos sobre acciones y por acción)

Tres meses terminaron el 30 de junio de

Seis meses terminados el 30 de junio de

2023

2022

2023

2022

Ganancia

$150.874

$97,336

$300.306

$155.011

Costos y gastos

Costo de los ingresos

555.805

292,342

1.056.329

538,312

Investigación y desarrollo

233,474

200,381

463,277

386.457

Vendedor general y administrativo

197.748

163.812

366,518

386,971

Cargos de reestructuración

1.532

—

24.028

—

Costo y gastos totales

988.559

656.535

1.910.152

1.311.740

Pérdida de operaciones

(837.685)

(559,199)

(1.609.846)

(1.156.729)

Otros ingresos (gastos), neto

Cambio en el valor razonable del pasivo por garantía de acciones comunes

42.133

334.843

1.331

858.173

Ingresos por intereses

39.525

2,911

79.530

2,911

Gastos por intereses

(6.690)

(7,189)

(13.798)

(14,908)

Otros ingresos (gastos), neto

(928)

8.277

(261)

9.233

Total de otros ingresos, neto

74.040

338.842

66.802

855.409

Pérdida antes de provisión para impuestos sobre la renta

(763,645)

(220,357)

(1.543.044)

(301,320)

Provisión para impuestos sobre la renta

587

68

716

391

Pérdida neta

(764,232)

(220,425)

(1.543.760)

(301,711)

Pérdida neta atribuible a accionistas comunes, básica

(764,232)

(220,425)

(1.543.760)

(301,711)

Cambio en el valor razonable de warrants dilutivos

—

(334.843)

—

(858,173)

Pérdida neta atribuible a accionistas comunes, diluida

$ (764,232)

$ (555,268)

$ (1.543.760)

$ (1.159.884)

Promedio ponderado de acciones en circulación atribuibles a accionistas comunes

Básico

1.912.459.833

1.669.303.813

1.871.884.313

1.661.960.471

Diluido

1.912.459.833

1.686.815.404

1.871.884.313

1.684.328.007

Pérdida neta por acción atribuible a accionistas comunes

Básico

$(0,40)

$ (0,13)

$ (0,82)

$ (0,18)

Diluido

$(0,40)

$ (0,33)

$ (0,82)

$ (0,69)

Otro resultado integral (pérdida)

Ganancias (pérdidas) netas no realizadas en inversiones, netas de impuestos

$ (2999)

$ (691)

$1,036

$ (691)

Ajustes de conversión de moneda extranjera

586

—

586

—

Total otros ingresos (pérdidas) integrales

(2,413)

(691)

1.622

(691)

Pérdida integral atribuible a los accionistas comunes

$ (766,645)

$ (221,116)

$ (1.542.138)

$ (302,402)

LUCID GROUP, INC. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS (No auditados) (en miles)

Tres meses terminaron el 30 de junio de

Seis meses terminados el 30 de junio de

2023

2022

2023

2022

flujos de efectivo por actividades operacionales

Pérdida neta

$ (764,232)

$ (220,425)

$ (1.543.760)

$ (301,711)

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:

Depreciación y amortización

55.363

42.448

105.201

80.690

Amortización de prima de seguro

10.865

7.425

21,128

14,924

Costo del arrendamiento operativo no monetario

6.448

4.848

12,278

8.952

Compensación basada en acciones

71.376

94.392

125,195

268,943

Amortizaciones de inventarios y compromisos de compra en firme

276.631

81.691

503,679

178.057

Cambio en el valor razonable del pasivo por garantía de acciones comunes

(42.133)

(334.843)

(1.331)

(858,173)

Otros artículos no monetarios

(8.654)

1,149

(27.704)

2,404

Cambios en activos y pasivos operativos:

Cuentas por cobrar

(17,987)

(673)

(978)

1.608

Inventario

(93.808)

(300.830)

(447,962)

(603.852)

Gastos pagados por anticipado

(21,953)

(14.064)

(31.035)

6.459

Otros activos circulantes

(3.705)

17.426

18.488

(32,199)

Otros activos no corrientes

(82.421)

(16.381)

(109.758)

(27.556)

Cuentas por pagar

(29.825)

43.883

(95.999)

49.596

Compensación acumulada

(15.866)

26.793

5.679

23.186

Pasivos por arrendamiento operativo

(5.875)

(3.845)

(11,712)

(6.944)

Otros pasivos corrientes

(50.591)

51.484

(43.380)

179.544

Otros pasivos a largo plazo

16.009

5.894

20.349

7.795

Efectivo neto utilizado en actividades operativas

(700.358)

(513,628)

(1.501.622)

(1.008.277)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Compras de propiedades, planta y equipo

(203,715)

(309.818)

(445,485)

(494,900)

Compras de inversiones

(1.304.715)

(1.419.223)

(2.147.253)

(1.419.223)

Ingresos por vencimientos de inversiones

941.338

—

1.982.489

—

Producto de la venta de inversiones

135,144

—

148.388

—

Otras actividades de inversión

(6.024)

—

(4.827)

—

El efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(437,972)

(1.729.041)

(466.688)

(1.914.123)

Flujos de efectivo de actividades de financiación:

Ingresos por la emisión de acciones ordinarias en virtud del Acuerdo de suscripción, neto de costos de emisión

1.184.224

—

1.184.224

—

Ingresos de la emisión de acciones ordinarias según el Acuerdo de Suscripción de 2023, neto de costos de emisión

1.812.641

—

1.812.641

—

Pago de nota de financiación de seguros a corto plazo

—

(2,381)

—

(15.330)

Pago de pasivos por arrendamiento financiero

(1.652)

(1.200)

(3.079)

(2,401)

Producto de préstamos

4.266

6.663

4.266

6.663

Ingresos por ejercicio de opciones sobre acciones

2,926

3.735

5,107

12.849

Ingresos del plan de compra de acciones de los empleados

15.089

12.882

15.089

12.882

Pagos de retención de impuestos para la liquidación neta de premios a los empleados

(3.879)

(8.976)

(10.378)

(191,241)

Pago de costos de emisión de líneas de crédito

—

(6.631)

—

(6.631)

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación

3.013.615

4.092

3.007.870

(183,209)

Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

1.875.285

(2.238.577)

1.039.560

(3.105.609)

Efectivo inicial, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

901.595

5.430.988

1.737.320

6.298.020

Efectivo final, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

$ 2.776.880

$ 3.192.411

$ 2.776.880

$ 3.192.411

LUCID GROUP, INC. Conciliación de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP (no auditadas) (en miles)

EBITDA ajustado

Tres meses terminaron el 30 de junio de

Seis meses terminados el 30 de junio de

2023

2022

2023

2022

Pérdida neta (GAAP)

$ (764,232)

$ (220,425)

$ (1.543.760)

$ (301,711)

Gastos por intereses

6.690

7.189

13.798

14,908

Ingresos por intereses

(39.525)

(2,911)

(79.530)

(2,911)

Provisión para impuestos sobre la renta

587

68

716

391

Depreciación y amortización

55.363

42.448

105.201

80.690

Cambio en el valor razonable del pasivo por garantía de acciones comunes

(42.133)

(334.843)

(1.331)

(858,173)

Compensación basada en acciones

71.376

94.392

126.638

268,943

Cargos de reestructuración

1.532

—

24.028

—

EBITDA ajustado (no GAAP)

$ (710,342)

$ (414,082)

$ (1.354.240)

$ (797,863)

Flujo de caja libre

Tres meses terminaron el 30 de junio de

Seis meses terminados el 30 de junio de

2023

2022

2023

2022

Efectivo neto utilizado en actividades operativas (GAAP)

$ (700,358)

$ (513,628)

$ (1.501.622)

$ (1.008.277)

Los gastos de capital

(203,715)

(309.818)

(445,485)

(494,900)

Flujo de caja libre (no GAAP)

$ (904,073)

$ (823,446)

$ (1.947.107)

$ (1.503.177)

FUENTE Grupo Lúcido